Toimintakertomus
VARSINAINEN TOIMINTA
Jane ja Aatos Erkon säätiö on perustettu vuonna 2002 tukemaan korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen kansakunnan etujen mukaisesti.
Edellisvuosien tapaan säätiön toiminta on keskittynyt vuoden 2011 aikana avustusten käsittelyyn: tulevien avustusten valmisteluun ja aiempina vuosina myönnettyjen avustusten seuraamiseen sekä uusien avustuskohteiden kartoitukseen ja taustaselvitysten tekoon. Sähköinen hakujärjestelmä otettiin käyttöön avustushakemusten valmistelun ja päätösten toimeenpanon tehostamiseksi.
Yhteydenotot säätiöön ovat edelleen tasaisesti lisääntyneet ja vuoden 2011 aikana avustushakemuksia kirjattiin 262 kpl (vuonna 2010/203 kpl, vuonna 2009/160 kpl, vuonna 2008/131 kpl, vuonna 2007/62 kpl). Kirjallisten hakemusten lisäksi säätiöön tuli lukuisia yhteydenottoja ja tiedusteluja puhelimitse ja sähköpostitse. Säätiön tunnettuus on lisääntynyt tehtyjen ja julkistettujen avustuspäätösten myötä. Myös yhteydenpito yliopisto-, korkeakoulu – ja säätiömaailmaan on lisääntynyt.
Säätiö on toimintavuoden aikana jakanut avustuksina 4.356.436,15 euroa.
Säätiö osallistui tänäkin vuonna yliopistojen pääoman varainhankintaan lahjoittamalla Svenska Handelshögskolanille (HANKEN 100) 1 miljoona euroa. Miljoonan euron lahjoitukset saivat myös Nuuksiokeskus Oy Suomen luontokeskus Haltian rakentamiseen sekä Crisis Management Initiative (CMI) CMI:n rauhanvälityskyvyn vahvistamiseen ja New Yorkin toimiston perustamiseen.
Avustukset olivat seuraavat:
Svenska Handelshögskolan, HANKEN 100 – varainhankintakampanja, 1.000.000 euroa
Nuuksiokeskus Oy, Suomen luontokeskuksen rakentaminen, 1.000.000 euroa
Crisis Management Initiative (CMI), CMI:n rauhanvälityskyvyn vahvistaminen ja New Yorkin toimiston perustaminen 1.000.000 euroa
Anu Wartiovaara, Helsingin yliopisto, mitokondriotutkimus, 415.000 euroa
Helsingin Musiikkitalon säätiö, Wienin Filharmonikkojen konsertti 24.2.2012, 200.000 euroa
DC – 2, Hanssin-Jukka, entisöinti, 116.000 euroa sekä kirjan kirjoittaminen ja kääntäminen 10.000 euroa
Tampereen yliopisto, Summer School Series 2012, 103.000 euroa.
Taitoluistelun Tuki ry, 100.000 euroa
Sarjakuvan tiedotuskeskus, Kansallinen käyttökuvan tallennusprojekti, 60.000 euroa
Helsingin kansainvälinen balettikilpailu yhdistys ry, Helsingin kansainvälinen balettikilpailu 2012, 60.000 euroa
S/S Turso, kunnostukseen, 53.000 euroa
S/S Turso, Pietarin vierailu, 53.000 euroa
Suomen Majakkaseura – Finlands Fyrsällskap ry, Majakka Märketin kunnostus, 50.000 euroa
Avanti ry, kamariorkesterivierailu, New York, Carnegie Hall, syksy 2011, 30.000 euroa
Helsingin Faktoriklubi, 100-vuotishistoria, 25.000 euroa
Bard College, SummerScapeFestival 2011, New York, 25.000 euroa
Balettitanssija Lilli Dahlberg, Balettitanssijan ammattiopinnot, 4.000 euroa
Orimattilan Erkko-lukion stipendit:
Eero Erkko- stipendit, 2 kpl à 600 euroa
J.H.Erkko- stipendit, 2 kpl à 600 euroa
Ruuto Erkko- stipendi, 2.500 euroa
Jane ja Aatos Erkon säätiön eritysstipendi, 1.000 euroa
Pitäjäsanomat Oy, Orimattilan Sanomat 60 vuotta, 2.500 euroa
American Scandinavian Foundation, Centennial Ball on Friday, October 21, 2011, Platinum Table ja Silver Table USD 60 000 (44.036,15 euroa)
Avustus- ja apurahahakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti ja säätiö edellyttää raportointia myönnetyn hankkeen edistymisestä ja tuloksista.
Sähköinen hakujärjestelmä
Toimintavuoden lopulla otettiin käyttöön avustus- ja apurahahakemusten sähköinen hakujärjestelmä. Lähettäessään avustus- tai apurahahakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle hakijat luovuttavat säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri. Tietoa säätiön avustus- ja apurahahakija- ja saaja rekisteristä on säätiön verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa.
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Toimintavuonna säätiö sai ministeri Aatos Erkolta 20 miljoonan euron suuruisen lahjoituksen, jonka turvin säätiö on keskittynyt edelleen säätiön säädekirjan mukaisen toiminnan laajentamiseen.
Hallitus laati keväällä säätiön sijoitustoiminnan kehityssuunnitelman, jonka mukaan säätiön koon kasvaessa siirrytään asteittain suoriin osakesijoituksiin. Perusvalmiudet suorien osakesijoitusten toteuttamiseksi pantiin täytäntöön ja säätiölle avattiin erilliset tilit kotimaisia ja ulkomaisia osakkeita varten. Ulkomaisten osakkeiden osalta tehtiin myös varainhoitosopimus. Osakkeiden ostossa on edetty maltillisesti ja osakepainoa on nostettu varovasti.
Säätiön sijoituksista on toimintavuoden aikana kertynyt – 3.259.253,14 euroa (2010: nettotuottoja 5.106.182,79 euroa, 2009: nettotuottoja 8.386.128,00 euroa). Suurimmat erät olivat rahastojen voitto-osuudet 2.482.531,44 euroa (1.690.199,08 euroa; 1.519.704,86 euroa) ja sijoitusten arvonalennukset – 5.408.452,02 euroa (arvonalennusten palautukset 3.305.086,37 euroa; 6.733.696,26 euroa).
Tilikauden ylijäämä oli saadun lahjoituksen myötä 12.100.373,56 euroa (ylijäämä 20.026.158,41 euroa; ylijäämä 5.627.212,46 euroa). Taseen lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 5.462.946,01 euroa (4.381.900,00 euroa; 4.574.500,00 euroa) koostui päätetyistä avustuksista, jotka tulevat maksuun tulevina vuosina sovittujen aikataulujen mukaisesti.
Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 88,4 miljoona euroa (79,1 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 67 % (87 %) ja korkosijoitusten 33 % (13 %).
Markkina-arvoin laskettuna sijoitusten kokonaistuotto vuonna 2011 oli – 8,1 % tai – 7,3 miljoona euroa (2010; + 16 % tai +10,3 miljoonaa euroa). Osakesijoitukset tuottivat – 11,4 % (+21 %) ja korkosijoitukset + 1,0 % (+3 %). Koko vuoden osalta osakesijoitusten suhteelliset tuotot jäivät hieman vastaavista vertailuindekseistä. Indeksirahastot Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä suorat suomalaiset osakkeet menestyivät hyvin, mutta small & mid cap rahastot Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä Suomi – ja Japani- osakerahastot jäivät yleisindekseistä.
Riskien hallinta
Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa pääomaa pitkällä aikavälillä sekä turvata varsinaisen toiminnan vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata.
Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on hyvin pieni.
Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät lähinnä yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisten osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Säätiö ylläpitää likviditeettipuskureita, joilla turvataan toimintaedellytykset ja jotka kattavat säätiön sitoumukset.
Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.
HALLINTO
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimi Nils Ittonen. Hänen toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Jane Erkko.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen jäsenet Jaakko Rauramo, Sakari Alhopuro ja Heli Rahka. Heidän toimikautensa kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Talousvaliokunta
Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 21.3.2011 talousvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Heli Rahkan, Marja Leskisen ja Karl Tujulinin.
Hallitus pyytää talousvaliokunnalta lausuntoja tärkeistä taloudellisista kysymyksistä ja talousvaliokunta valmistelee hallituksen ja työvaliokunnan päätettäväksi tulevat talouteen liittyvät asiat. Talousvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.
Työvaliokunta
Säätiön hallitus nimesi vuosikokouksessaan 21.3.2011 työvaliokunnan puheenjohtajaksi Nils Ittosen ja jäseniksi Jane Erkon, Heli Rahkan ja Marja Leskisen.
Työvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat. Työvaliokunta on kokoontunut toimintavuoden aikana neljä kertaa.
Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä toimi Marja Leskinen ja osapäiväisenä toimihenkilönä Dita Eklund.
TILINTARKASTUS
Säätiön hallitus valitsi vuosikokouksessaan 21.3.2011 säätiön tilejä tarkastamaan kauppatieteiden maisteri Johanna Perälän, KHT ja kauppatieteiden maisteri Samuli Perälän, KHT sekä varatilintarkastajiksi kauppatieteiden maisteri Sari Airolan, KHT ja kauppatieteiden maisteri Henrik Sormusen, KHT.
KULUVAN VUODEN TOIMINTA
Säätiö jatkaa valitsemallaan linjalla etsien kohteita korkeatasoisen kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen tukemiseksi säätiön sääntöjen sekä säätiön tarkoitusperien mukaisesti. Lähtökohtana on suurehkojen avustuskohteiden valinta ja toiminnan joustavuus.
Vuosittain jaettavien avustus- ja apurahapäätösten määrä pyritään pitämään vakaana ja pitempiaikaisten avustusten jatkuvuudesta huolehditaan. Taloudellinen tilanne ja sen vaikutus sijoitusomaisuuden tuottoon otetaan huomioon avustuspäätöksiä tehtäessä.